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银华基金管理股份有限公司公告(系列

来源:http://www.ahrxy06.com 责任编辑:ag88环亚 更新日期:2019-01-03 18:31

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,为更好地满足广大投资人的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2019年1月4日起对旗下银华信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000194)增加C类基金份额,并对《基金合同》做相应修改。相应内容也将在定期更新的招募说明书中一并修改,现将具体事宜公告如下:

  自2019年1月4日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应基金代码。自2019年1月4日起,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(本基金原有基金份额)或C类基金份额(拟增设基金份额,基金代码为:006837)对应的基金代码进行申购。由于基金费率不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。在2019年1月4日前(含2019年1月4日)投资人持有份额全部转换为A类基金份额。

  本基金A类基金份额以及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司进行登记。

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%,C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

  销售服务费每日计算,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

  4、C类基金份额的申购与赎回(1)本基金C类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统进行。基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理C类基金份额的申购与赎回。

  1、投资人申购C类基金份额每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币500万元,每笔追加申购的最低金额为人民币1000元。

  2、投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  3、基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

  1、《基金合同》的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开持有人大会。修订内容详见附件。

  2、根据《基金合同》修订内容,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的进行修订。

  3、根据《基金合同》的修订内容,本基金管理人对《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》的进行修订。

  4、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,企业弄了一个公告栏有通知通告、。但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  5、本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。投资人可登录本基金公司网站()查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

  为确保《基金合同》内容修改符合法律、法规的规定和《基金合同》的约定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的进行了修订。本次《基金合同》修订的内容为增设C类基金份额,不需要召开持有人大会,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

  关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证800B”份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)的基金份额净值达到0.250元及以下时,本基金之“银华中证800”份额(基础份额,场内简称:800分级,基金代码:161825)、“中证800A”份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,基金代码:150138)及“中证800B”份额将进行下阈值不定期份额折算。

  由于近期证券市场波动较大,截至2018年12月28日,中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  一、中证800A份额、中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发生后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

  二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。

  三、本基金中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的2倍,相应地,中证800B份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

  四、按照基金合同的约定,当某交易日中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下时,触发下阈值不定期份额折算,由于触发折算阈值当日,中证800B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,折算基准日当日的市场波动将可能造成800分级份额净值波动,导致中证800B份额净值相应波动,从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异。

  五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阈值不定期份额折算发生后,原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额,变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额,因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,中证800A份额、中证800B份额、800分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

  二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易,暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

  投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电线(免长途话费)。

  三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  银华基金管理股份有限公司关于银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金开通直销网下股票认购业务的公告

  为满足投资人的需求,银华基金管理股份有限公司自2019年1月2日起,开通银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(基金认购代码:512383,以下简称“本基金”)直销网下股票认购业务。现将相关情况公告如下:

  2019年1月2日至2019年3月1日(周六、周日和节假日不受理),上午9:30一11:30和下午1:00一3:00,具体业务办理时间由基金管理人确定。如本基金募集时间发生变化,则直销股票认购业务办理时间也将做出相应调整,具体时间以管理人后续公告为准。

  1、填妥并加盖单位公章及法定代表人章或交易预留印鉴的《银华基金ETF基金网下认购申请表》;(此申请表电子版与纸质盖章版均需提供)

  8、加盖公章的《关于参与银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的承诺函》;

  9、加盖公章和法定代表人章的《传真交易协议书》(如果不通过传真或者邮寄的方式则无需提供);

  10、如投资者以MSCI中国A股指数成分股中的上海证券交易所上市股票认购本基金,需提交加盖公章的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡);如投资者以MSCI中国A股指数成分股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金,需提交加盖公章的上海证券交易所A股账户卡(或上海证券交易所基金账户卡)与深圳证券交易所A股账户卡复印件;

  12、加盖单位公章的营业执照复印件;(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)

  如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购,应开立并使用上海A股账户;如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的,除了持有上海A股账户或上海证券投资基金账户外,还应持有深圳证券交易所A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有,并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

  2、网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人的直销渠道进行网下股票认购,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人在进行网下股票认购时,其A股账户中必须具备足够的符合要求的本基金标的指数成份股和已公告的备选成份股,具体名单以本基金管理人于2018年12月27日披露的份额发售公告为准。

  3、投资人填写认购委托单。登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结业务,届时如投资人用以认购的股票的可用数量不足,则投资人的该笔股票认购申请无效,不影响该证券账户其他股票换购本基金份额。

  4、特别提示:投资人应根据法律法规及上海证券交易所及深圳证券交易所相关交易规则的规定,及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。

  由于客户股票冻结失败、过户失败等造成投资人认购申请失败,管理人和直销中心不承担相应责任。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资人留意投资风险。

  为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定于2019年1月1日起至2019年12月31日止在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)参加旗下部分基金的申购业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  2019年1月1日至2019年12月31日(截至当日法定交易时间)。优惠活动或业务规则如有变动,请以工商银行及本公司最新公告信息为准。

  1、投资者通过工银融e行个人手机银行AI投服务功能申购组合基金产品,其成分基金银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:003940)和银华信用季季红债券型证券投资基金A类基金份额(基金代码:000286)均享有申购费率4折优惠。

  2、本费率优惠活动内容的解释权归工商银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以工商银行的安排和规定为准。

  1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  2、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  近期,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之“中证800B”份额(积极收益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)二级市场交易价格连续波动,截至2018年12月27日,中证800B份额二级市场收盘价为0.417元,相对于当日的基金份额参考净值0.298元,溢价幅度达到39.93%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  1、中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。由于中证800B份额内含杠杆机制的设计,中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800份额(基础份额,场内简称:800分级,基金代码:161825)和中证800A份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,基金代码:150138)基金份额参考净值的变动幅度,即中证800B份额的波动性要高于其他两类份额,其风险也较高。中证800B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、中证800B份额的交易价格,除了受基金份额参考净值影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至2018年12月28日收盘,中证800B份额二级市场收盘价为0.390元,中证800B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。下阈值不定期份额折算后,中证800B份额的溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。